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			Rentabilidade (%)
Nome	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12m	Taxas (% a.a.)	Patrimônio Líquido R$	Saiba mais

Renda Fixa

ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL	28/04/2025	1,19	-0,12	0,38	2,67	13,67	0,90	122.959.213,86
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	1,26	0,06	0,81	2,74	12,81	0,90	295.092.786,92
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	29/04/2025	1,21	0,05	1,01	4,04	11,73	0,40	18.537.247.121,89
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,40% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA	28/04/2025	1,13	-0,08	0,66	3,83	12,15	0,85 a 0,95	6.976.358.590,14
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	16,53	0,11	1,63	3,97	11,71	0,90	5.922.005.875,08
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA	28/04/2025	14,32	0,14	2,54	4,41	5,70	0,90	163.742.879,57
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA + YIELD IMAB5 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA	28/04/2025	1,11	-0,03	1,52	5,21	9,67	0,90	263.381.306,41
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	1,22	0,06	2,18	5,73	13,04	0,90	1.383.592.918,46
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	1,08	-0,07	0,52	3,79	7,92	0,90	32.031.906,76
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	18,43	0,05	0,80	3,71	13,39	0,90	2.466.877.484,78
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	16,09	0,12	1,15	3,05	10,83	0,90	3.002.466.597,62
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Crédito

DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	29/04/2025	25,64	0,05	1,04	4,27	11,80	0,45	26.780.224.749,77
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP	28/04/2025	1,39	0,29	2,79	6,81	6,74	0,85 a 0,95	348.172.991,67
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IMA-B5 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	28/04/2025	26,75	0,06	0,95	4,39	12,16	0,50	5.762.084.106,16
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	28/04/2025	15,97	0,06	0,93	4,24	11,88	0,50	4.971.106.852,38
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO	28/04/2025	15,39	0,06	0,90	4,27	11,69	0,50	2.976.068.134,21
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP	28/04/2025	15,69	-0,11	0,64	4,01	13,11	0,95	6.738.673.918,96
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,95% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	25/04/2025	16,91	0,05	0,91	4,41	12,75	0,70 a 0,80	7.319.308.941,87
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,70% a 0,80% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+10 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	15,61	0,05	1,00	4,39	11,64	0,60	451.804.650,83
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	18,49	0,05	0,90	4,44	12,62	0,60	462.636.065,59
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP	25/04/2025	17,87	0,06	1,02	4,58	13,06	1,00	2.410.409.681,23
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 1,00% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+60 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	1,42	0,06	1,01	4,49	12,55	0,85 a 0,90	7.814.172.248,12
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

PRIVILEGE DI	29/04/2025	19,75	0,05	1,01	4,08	11,56	0,30	72.960.358.135,90
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

Renda Variável

ITAÚ AÇÕES ASGARD	28/04/2025	16,02	0,29	3,14	4,51	8,70	2,00	251.926.715,65
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	28/04/2025	21,66	0,15	8,49	18,02	-4,88	2,50	183.801.982,32
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ	28/04/2025	9,58	0,15	8,43	17,84	-1,45	2,00	1.809.873,63
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES	28/04/2025	26,45	0,34	4,15	7,02	3,36	1,90 a 2,00	1.192.936.885,25
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,90% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES	28/04/2025	1,01	0,02	0,06	-5,76	0,58	1,00	6.591.070,71
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do S&P 500 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES	28/04/2025	1,19	0,48	6,12	13,69	3,16	2,00	1.270.178,86
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+8 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE	28/04/2025	4,80	-0,72	-9,63	-0,26	54,63	0,80	30.213.956,02
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES	28/04/2025	24,40	1,06	11,32	30,78	6,73	0,80	79.030.871,26
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES	28/04/2025	37,81	-0,63	-18,53	-15,79	27,97	0,80	314.418.000,55
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES	28/04/2025	32,24	-0,16	4,60	-5,17	16,70	0,80	873.546.901,36
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+5

ITAÚ INDEX VALE AÇÕES	28/04/2025	15,48	0,35	-4,68	2,53	0,31	0,80	119.357.111,48
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC	28/04/2025	1,33	0,03	12,80	25,61	-8,06	1,00	328.557.850,34
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 1,00% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL	28/04/2025	8,89	0,22	11,32	20,69	5,38	2,00	6.353.391,71
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES	28/04/2025	10,55	0,21	5,84	14,59	-5,62	1,50	125.322.964,10
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES	28/04/2025	133,26	-0,11	9,02	17,25	-13,29	2,00	237.241.166,54
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 15% do que exceder 100% do SMLL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50	28/04/2025	14,98	0,16	4,07	12,64	2,90	0,80	144.614.063,56
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL	28/04/2025	14,08	0,33	7,52	16,39	2,04	1,00	11.179.261,15
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

Multimercado

ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA	28/04/2025	1,08	0,01	2,23	2,92	5,69	2,00	1.108.171,71
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO	28/04/2025	1,46	0,48	2,76	3,20	10,78	2,00	629.096.336,85
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO	28/04/2025	1,59	0,91	4,73	3,00	11,53	2,00	132.572.702,91
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO	28/04/2025	23,82	0,03	0,72	2,10	12,40	0,90	1.656.893.895,59
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ CDI MAIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	1,24	0,05	0,97	4,04	11,56	0,30	1.187.651.587,58
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO	28/04/2025	21,41	-0,20	-0,74	-6,74	21,82	1,25	24.466.529,77
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,25% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+5

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO	28/04/2025	153,75	0,08	1,86	3,56	11,08	0,90	523.421.942,31
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO	28/04/2025	24,56	0,10	2,19	3,46	10,48	1,50	1.943.235.123,30
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS	28/04/2025	20,86	0,11	2,48	3,25	10,25	2,00	1.374.131.251,73
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+15 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO	28/04/2025	15,14	0,16	4,01	2,76	10,32	1,50 a 2,00	135.281.791,61
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO	28/04/2025	51,82	0,07	3,20	6,49	13,33	1,50	57.500.739,60
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO	28/04/2025	16,98	0,08	1,85	4,15	10,00	2,00	702.858.083,79
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM	28/04/2025	12,16	0,03	12,54	25,06	-8,18	1,00	347.312.609,08
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO	28/04/2025	1,19	0,27	3,95	11,04	-3,35	1,47 a 1,50	3.193.174,98
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,47% a 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO	28/04/2025	1,25	0,07	3,52	6,77	13,58	2,00	366.208.685,38
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO	28/04/2025	25,77	0,04	0,79	3,99	8,20	1,50	7.907.485,40
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO	28/04/2025	10,38	0,13	6,46	13,44	-0,29	2,00	8.068.177,80
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS	28/04/2025	21,94	0,08	3,98	7,34	14,22	2,00	274.077.602,05
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO	28/04/2025	1,33	0,03	8,30	13,06	4,25	2,00	13.781.779,62
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO	28/04/2025	17,24	0,22	2,72	2,84	9,72	2,00	888.689.325,55
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	1,13	0,07	1,02	4,48	12,35	0,85 a 0,90	449.656.146,54
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Alocação

CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM	28/04/2025	11,68	0,17	1,44	2,36	6,47	0,85 a 1,45	10.595.633,05
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 1,45% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+42 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM	28/04/2025	1,27	0,13	1,20	2,76	8,06	0,60 a 1,10	55.156.403,42
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 1,10% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	28/04/2025	12,99	0,14	1,52	2,92	7,51	0,75 a 1,35	639.434.678,91
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,75% a 1,35% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+8 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO	28/04/2025	14,00	-0,28	-1,28	-7,60	20,18	0,75 a 0,90	424.214.842,87
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,75% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do DÓLAR + TSY 3 MESES Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

Indexados

ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES	28/04/2025	19,16	-0,71	-5,29	-12,34	26,93	0,80	217.310.598,24
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX	28/04/2025	12,93	-0,27	-0,65	-6,67	20,70	0,80	17.759.442,26
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500	28/04/2025	22,34	0,12	-1,44	-4,94	11,04	0,80	510.508.132,89
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR	28/04/2025	18,43	-0,03	3,60	7,24	20,58	0,80	31.492.732,28
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX	28/04/2025	17,79	-0,26	-0,50	-11,22	20,16	0,80	58.845.750,46
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA	28/04/2025	17,98	0,20	3,64	12,22	1,51	0,80	137.986.727,00
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY	28/04/2025	14,28	0,90	2,95	-2,30	12,61	0,80	11.540.414,31
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP	28/04/2025	11,51	-0,74	8,43	18,42	-13,24	0,80	24.525.334,81
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX BITCOIN USD AÇÕES	28/04/2025	3,96	-1,06	13,58	-7,79	28,12	0,80	611.873.630,76
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR	28/04/2025	12,13	-0,60	-0,66	-7,04	20,76	0,50	274.141.150,20
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE	28/04/2025	13,08	-0,31	-3,93	-3,74	26,64	0,80	25.271.452,36
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD	28/04/2025	12,48	-0,57	-1,19	-8,18	20,83	0,50	11.365.293,48
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO	28/04/2025	25,22	1,56	6,86	28,21	45,63	0,80	464.518.804,85
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO	28/04/2025	17,89	1,13	5,76	16,39	58,60	0,80	185.408.575,70
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD	28/04/2025	10,66	-0,52	-1,29	-5,50	20,06	0,50	6.607.255,79
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA	28/04/2025	12,19	0,24	1,74	5,35	-4,33	0,50	56.950.220,64
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA	28/04/2025	14,67	0,10	1,62	4,65	6,73	0,50	420.762.583,50
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD	28/04/2025	18,70	-0,53	-2,39	-14,44	21,65	0,80	426.223.280,05
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA	28/04/2025	12,61	0,10	3,42	8,92	1,59	0,50	75.073.028,23
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA	28/04/2025	13,48	0,08	2,65	7,27	4,21	0,50	58.939.198,71
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA	29/04/2025	15,36	0,05	0,98	3,95	11,00	0,30	1.872.444.880,05
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO	28/04/2025	10,19	-0,25	-0,10	-4,71	19,86	0,50	119.897.150,57
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Temáticos

ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE	28/04/2025	8,61	-1,17	4,04	-17,98	-0,98	0,80	38.066.675,19
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL	28/04/2025	5,33	0,49	0,26	-12,94	-9,21	0,80	2.903.453,44
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL	28/04/2025	14,21	-0,15	2,44	-3,82	15,17	0,80	10.717.879,00
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX	28/04/2025	10,20	-0,08	-0,30	-12,58	14,86	0,90	6.709.259,94
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

Previdência

BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE	28/04/2025	1,22	0,20	2,57	5,85	5,38	1,50	42.313.443,43
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 0,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO	25/04/2025	13,16	-0,04	0,86	2,57	7,87	1,10 a 1,70	508.575.216,54
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% a 1,70% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	15,26	0,09	1,61	3,93	11,48	0,45 a 0,90	3.324.284.232,30
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM	28/04/2025	10,53	0,10	4,89	11,10	0,07	1,10	25.743.104,99
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 100,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF	28/04/2025	15,45	0,05	0,92	4,24	11,52	0,50	1.895.843.294,88
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP	28/04/2025	1,31	0,06	1,02	4,43	12,39	0,70 a 0,75	7.175.296.645,48
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,70% a 0,75% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+30 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO	28/04/2025	1,38	0,52	2,59	3,07	10,81	2,00	291.628.324,24
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	1,26	0,06	0,81	2,80	12,65	0,90	450.757.690,77
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES	28/04/2025	12,34	0,27	2,17	4,60	8,32	2,00	65.050.228,87
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO	28/04/2025	13,22	0,20	1,97	4,49	9,09	1,60	30.861.147,57
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	1,48	0,05	0,99	4,23	11,33	0,45	2.349.833.199,39
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC	28/04/2025	14,54	0,09	2,51	7,58	8,18	0,80	31.990.940,97
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM	28/04/2025	12,07	0,22	2,55	5,39	2,81	1,60	39.502.094,19
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM	28/04/2025	1,18	0,08	1,66	3,49	10,46	0,90	110.091.721,21
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,90% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC	28/04/2025	1,37	0,09	1,95	3,33	10,35	1,50	355.022.218,57
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC	28/04/2025	1,36	0,10	2,25	3,13	10,04	1,10 a 2,00	56.391.941,31
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+15 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP	28/04/2025	1,33	0,05	0,95	4,31	11,80	0,60 a 0,65	49.898.070.010,99
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 0,65% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	28/04/2025	17,23	0,05	0,84	4,15	11,39	0,60	17.758.040.488,34
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES	28/04/2025	10,49	0,52	6,52	14,75	2,87	2,00	18.316.002,69
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN	28/04/2025	15,20	0,13	1,43	3,41	9,68	2,00	293.524.456,68
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC	28/04/2025	13,01	0,16	2,73	9,33	4,65	0,80	8.784.548,54
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC	28/04/2025	14,03	0,11	3,38	9,74	7,05	0,80	29.725.302,62
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC	28/04/2025	11,64	0,21	3,58	12,13	1,50	0,80	16.894.293,86
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC	28/04/2025	13,96	0,10	1,61	4,62	6,62	0,50	109.859.371,46
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC	28/04/2025	11,23	0,24	1,74	5,36	-4,31	0,50	92.154.708,71
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC	28/04/2025	12,44	0,18	1,68	5,04	0,18	0,50	60.462.306,11
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC	28/04/2025	13,68	0,08	2,63	7,19	4,14	0,50	23.824.217,02
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI	29/04/2025	15,12	0,05	0,98	3,95	10,98	0,30	8.852.478.755,59
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM	28/04/2025	1,27	0,03	12,68	25,37	-8,55	1,50	7.086.668,81
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM	28/04/2025	1,08	0,27	4,23	10,92	-4,47	1,47 a 1,50	998.504,43
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,47% a 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	13,88	0,14	2,52	4,47	4,19	0,90	115.702.107,73
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA + 3% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC	28/04/2025	12,95	0,10	3,42	8,89	1,52	0,50	42.816.334,82
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO	28/04/2025	1,25	0,07	3,47	6,69	13,63	2,00	915.525.319,02
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	1,22	0,06	2,14	5,68	13,02	0,90	1.129.991.711,10
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC	28/04/2025	13,69	0,05	1,25	3,73	6,84	0,50	37.077.993,02
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF	28/04/2025	12,12	0,19	1,65	5,22	-1,28	0,50	130.177.796,92
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA	28/04/2025	1,39	0,05	0,90	3,83	10,12	0,50	68.563.390,25
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA	28/04/2025	1,11	0,04	2,49	7,80	1,90	0,50	253.503.228,49
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	1,08	0,05	0,80	3,70	7,23	0,90	258.911.726,53
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO	28/04/2025	15,68	0,07	3,58	7,28	14,52	1,50	153.752.236,77
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES	28/04/2025	7,76	0,08	8,44	16,08	-9,05	2,00	3.671.483,08
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO	28/04/2025	9,78	0,06	5,73	11,43	-3,29	1,60	1.244.467,08
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 100,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA	28/04/2025	9,46	0,13	6,96	14,63	-6,14	1,50	2.722.957,32
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO	28/04/2025	1,08	0,06	8,06	12,47	4,79	2,00	3.020.086,27
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2025	16,00	0,12	1,15	3,03	10,76	0,90	5.152.712.581,95
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO	28/04/2025	16,97	0,24	3,12	3,32	9,87	2,00	1.629.854.172,97
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF	28/04/2025	17,63	0,14	1,60	4,68	2,65	0,50	1.337.890.098,57
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI	29/04/2025	1,42	0,05	1,00	4,06	11,39	0,27 a 0,30	19.026.297.544,18
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,27% a 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI	28/04/2025	18,36	0,06	0,98	3,13	9,61	0,80	2.954.676.470,32
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS	28/04/2025	17,61	0,06	0,99	3,19	9,82	0,60	2.179.189.580,26
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO	28/04/2025	1,42	-0,15	-0,15	-2,62	14,90	0,50	451.387.640,53
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP	28/04/2025	1,38	0,06	0,98	4,46	12,29	0,60 a 0,65	12.772.396.296,93
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 0,65% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI	28/04/2025	16,41	0,05	0,81	2,93	9,13	1,50	244.536.675,29
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO	28/04/2025	12,53	0,05	0,77	2,55	9,03	1,50	5.773.540,27
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA	28/04/2025	10,55	0,17	1,61	6,09	-7,05	0,50	222.060.636,44
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 0,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas