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			Rentabilidade (%)
Nome	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12m	Taxas (% a.a.)	Patrimônio Líquido R$	Saiba mais

Renda Fixa

ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL	16/05/2025	1,20	0,09	0,92	3,97	14,38	0,90	124.919.430,78
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	1,28	0,23	0,90	3,79	13,05	0,90	290.588.730,85
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19/05/2025	1,22	0,05	0,65	4,77	11,85	0,40	19.360.148.725,55
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,40% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA	16/05/2025	1,14	-0,04	0,71	4,80	12,14	0,85 a 0,95	7.417.472.138,17
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	16,61	0,27	0,44	4,52	12,65	0,90	5.873.595.770,94
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA	16/05/2025	14,39	0,32	0,22	4,89	9,78	0,90	161.216.786,48
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA + YIELD IMAB5 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA	16/05/2025	1,12	0,04	0,50	6,00	11,62	0,90	355.321.514,74
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	1,23	0,19	0,81	6,72	15,19	0,90	1.653.093.291,27
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	1,09	0,16	0,43	4,49	8,75	0,90	35.611.206,15
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	18,52	0,27	0,33	4,17	12,30	0,90	2.426.375.866,27
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	16,12	0,06	0,12	3,22	11,42	0,90	2.912.963.010,87
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Crédito

DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	19/05/2025	25,82	0,06	0,66	5,02	11,97	0,45	27.458.936.000,20
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP	16/05/2025	1,41	0,21	1,43	8,83	14,07	0,85 a 0,95	356.115.547,71
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IMA-B5 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	15/05/2025	26,90	0,06	0,46	4,99	12,30	0,50	5.875.499.197,28
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	16/05/2025	16,08	0,06	0,53	4,91	11,99	0,50	4.991.727.262,30
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO	16/05/2025	15,49	0,06	0,55	4,94	11,77	0,50	2.995.444.458,00
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP	16/05/2025	15,84	-0,07	0,64	4,96	13,09	0,85 a 0,95	6.766.291.980,35
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	15/05/2025	17,05	0,06	0,65	5,26	12,85	0,70 a 0,80	7.472.812.397,57
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,70% a 0,80% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+10 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	15,72	0,06	0,60	5,13	11,85	0,60	460.297.206,76
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	18,62	0,07	0,59	5,19	12,68	0,60	474.863.932,38
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP	16/05/2025	18,01	0,06	0,64	5,42	13,09	1,00	2.450.932.700,76
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 1,00% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+60 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	1,43	0,06	0,56	5,19	12,66	0,85 a 0,90	7.934.197.110,57
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

PRIVILEGE DI	19/05/2025	19,89	0,05	0,65	4,81	11,73	0,30	74.078.848.161,54
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

Renda Variável

ITAÚ AÇÕES ASGARD	16/05/2025	16,03	0,50	1,52	4,59	11,49	2,00	247.375.563,61
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	16/05/2025	22,43	0,14	3,54	22,24	11,23	2,50	188.335.849,53
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ	16/05/2025	9,92	0,13	3,49	22,00	15,33	2,00	1.759.940,11
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES	16/05/2025	26,65	0,11	1,98	7,83	7,46	1,90 a 2,00	1.203.115.624,87
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,90% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES	16/05/2025	1,11	0,50	8,64	3,50	1,74	1,00	7.200.510,88
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do S&P 500 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES	16/05/2025	1,27	0,64	5,42	20,77	15,79	2,00	1.423.115,83
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+8 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE	16/05/2025	5,18	-0,10	7,39	7,78	27,55	0,80	33.673.337,20
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES	16/05/2025	26,42	0,58	6,51	41,61	33,27	0,80	90.609.674,74
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES	16/05/2025	39,72	-0,12	6,35	-11,54	-12,98	0,80	327.431.540,20
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES	16/05/2025	35,60	0,40	9,78	4,70	26,48	0,80	958.052.803,60
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+5

ITAÚ INDEX VALE AÇÕES	16/05/2025	15,88	0,07	4,92	5,24	-10,00	0,80	121.292.300,25
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC	16/05/2025	1,38	0,33	1,87	29,84	12,75	1,00	343.226.377,09
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 1,00% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL	16/05/2025	9,22	-0,06	3,48	25,22	25,12	2,00	6.613.046,46
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES	16/05/2025	10,95	0,17	3,85	18,94	5,14	1,50	125.640.302,26
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES	16/05/2025	139,57	1,09	4,62	22,80	2,59	2,00	244.011.019,43
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 15% do que exceder 100% do SMLL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50	16/05/2025	15,52	0,02	3,45	16,68	9,28	0,80	152.784.628,26
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL	16/05/2025	14,39	-0,29	0,92	18,95	14,68	1,00	11.452.896,73
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

Multimercado

ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA	16/05/2025	1,09	0,16	1,09	3,95	7,95	2,00	1.119.100,42
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO	16/05/2025	1,49	0,43	1,61	5,10	14,74	2,00	633.699.533,50
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO	16/05/2025	1,64	0,81	2,57	6,07	19,51	2,00	134.670.323,45
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO	16/05/2025	23,91	0,09	0,32	2,48	12,13	0,90	1.633.424.812,50
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ CDI MAIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	1,25	0,06	0,60	4,78	11,74	0,30	1.200.193.848,54
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO	16/05/2025	21,52	-0,30	0,26	-6,29	16,71	1,25	24.291.788,11
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,25% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+5

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO	16/05/2025	155,43	0,32	1,01	4,69	12,70	0,90	526.820.004,88
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO	16/05/2025	24,86	0,41	1,15	4,72	12,59	1,50	1.948.994.173,29
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS	16/05/2025	21,14	0,49	1,26	4,62	12,88	2,00	1.358.855.727,49
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+15 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO	16/05/2025	15,43	0,87	1,85	4,73	15,28	1,50 a 2,00	137.224.438,44
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO	16/05/2025	52,57	0,30	1,33	8,03	17,14	1,50	57.784.484,82
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO	16/05/2025	17,36	0,73	1,91	6,50	13,81	2,00	695.092.777,37
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM	16/05/2025	12,56	0,32	1,78	29,16	12,22	1,00	341.370.600,76
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO	16/05/2025	1,22	0,39	1,43	13,21	5,15	1,47 a 1,50	3.336.604,11
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,47% a 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO	16/05/2025	1,27	0,32	1,39	8,39	18,14	2,00	410.544.316,49
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO	16/05/2025	25,92	0,04	0,51	4,61	10,64	1,50	7.754.254,01
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO	16/05/2025	10,70	0,84	2,98	16,88	13,35	2,00	7.991.174,21
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS	16/05/2025	22,31	0,38	1,58	9,17	19,33	2,00	273.066.878,46
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO	16/05/2025	1,39	0,85	4,82	18,63	19,86	2,00	14.547.684,26
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO	16/05/2025	17,21	0,23	-0,13	2,67	13,23	2,00	836.980.738,61
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	1,14	0,06	0,60	5,22	12,48	0,85 a 0,90	470.092.808,31
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Alocação

CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM	15/05/2025	11,73	0,06	0,29	2,84	9,44	0,85 a 1,45	10.538.621,29
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 1,45% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+42 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM	15/05/2025	1,27	0,07	0,39	3,31	10,03	0,60 a 1,10	55.461.773,84
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 1,10% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/05/2025	13,05	0,08	0,29	3,38	10,10	0,75 a 1,35	627.737.740,32
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,75% a 1,35% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+8 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO	16/05/2025	14,31	-0,13	1,82	-5,53	15,78	0,75 a 0,90	425.701.706,22
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,75% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do DÓLAR + TSY 3 MESES Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

Indexados

ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES	16/05/2025	19,91	0,38	2,24	-8,92	21,96	0,80	216.912.450,85
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX	16/05/2025	13,76	-0,54	5,87	-0,66	16,03	0,80	19.026.432,35
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500	16/05/2025	24,16	0,80	7,33	2,82	14,72	0,80	525.794.186,24
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR	16/05/2025	19,09	-0,42	4,50	11,13	23,85	0,80	33.515.823,41
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX	16/05/2025	19,01	0,12	6,29	-5,11	19,89	0,80	62.353.487,12
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA	16/05/2025	18,53	-0,11	3,04	15,67	7,13	0,80	140.706.544,25
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY	16/05/2025	14,50	-0,11	1,70	-0,79	17,76	0,80	11.489.510,93
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP	16/05/2025	12,07	1,06	4,66	24,21	2,10	0,80	25.653.632,59
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX BITCOIN USD AÇÕES	16/05/2025	4,35	0,43	10,39	1,17	57,81	0,80	674.759.632,91
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR	16/05/2025	12,20	-0,25	0,29	-6,51	15,54	0,50	283.144.316,84
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE	16/05/2025	12,90	-0,70	-0,35	-5,06	12,75	0,80	24.717.817,04
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD	16/05/2025	12,65	-0,28	1,16	-6,90	16,85	0,50	11.369.207,71
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO	16/05/2025	24,18	-1,13	-3,38	22,90	48,87	0,80	468.089.922,24
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO	16/05/2025	17,12	-1,41	-3,73	11,35	55,68	0,80	182.716.242,21
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD	16/05/2025	10,61	-0,24	-0,87	-5,96	16,85	0,50	6.464.525,08
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA	16/05/2025	12,52	0,26	2,19	8,24	0,84	0,50	58.806.369,84
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA	16/05/2025	14,77	0,17	0,58	5,36	8,83	0,50	418.753.923,20
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD	16/05/2025	20,21	0,44	7,02	-7,56	20,68	0,80	457.271.900,97
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA	16/05/2025	12,72	0,35	0,44	9,80	6,60	0,50	78.109.394,09
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA	16/05/2025	13,59	0,26	0,48	8,09	7,90	0,50	57.835.853,20
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA	19/05/2025	15,46	0,05	0,64	4,66	11,18	0,30	1.879.289.152,99
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO	16/05/2025	10,10	-0,18	-1,40	-5,52	19,23	0,50	119.216.116,09
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Temáticos

ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE	16/05/2025	10,10	1,83	17,03	-3,76	19,29	0,80	43.807.611,88
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL	16/05/2025	5,76	-0,14	9,18	-5,94	-7,28	0,80	2.946.222,00
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL	16/05/2025	14,76	0,18	2,58	-0,12	15,74	0,80	10.784.776,89
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX	16/05/2025	10,80	0,77	4,98	-7,38	18,62	0,90	7.061.875,06
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,90% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

Previdência

BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE	16/05/2025	1,24	-0,58	1,41	7,06	7,34	1,50	43.869.430,68
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 0,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO	16/05/2025	13,26	0,08	0,46	3,32	9,52	1,10 a 1,70	498.312.975,18
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% a 1,70% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	15,34	0,27	0,43	4,47	12,39	0,45 a 0,90	3.308.006.404,42
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM	16/05/2025	10,82	0,06	2,60	14,08	7,96	1,10	26.320.298,82
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 100,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF	16/05/2025	15,56	0,06	0,61	5,00	11,63	0,50	1.915.305.347,84
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP	16/05/2025	1,32	0,05	0,64	5,20	12,54	0,70 a 0,75	7.447.470.429,59
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,70% a 0,75% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+30 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO	16/05/2025	1,41	0,43	1,75	5,14	14,69	2,00	291.667.744,44
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	1,27	0,23	0,90	3,86	12,91	0,90	451.868.302,54
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES	16/05/2025	12,31	-0,70	0,66	4,34	10,03	2,00	63.725.472,24
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO	16/05/2025	13,23	-0,44	0,63	4,56	10,53	1,60	30.264.354,00
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	1,49	0,06	0,61	4,98	11,51	0,45	2.464.147.715,20
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC	16/05/2025	14,82	-0,11	1,66	9,69	11,35	0,80	33.761.543,74
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM	16/05/2025	12,14	-0,60	1,02	5,97	4,86	1,60	39.458.152,14
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM	16/05/2025	1,20	0,22	0,83	4,46	11,76	0,90	118.728.983,64
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,90% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC	16/05/2025	1,39	0,35	1,02	4,49	12,15	1,50	357.164.632,26
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC	16/05/2025	1,38	0,44	1,14	4,41	12,36	1,10 a 2,00	52.969.922,41
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+15 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP	16/05/2025	1,34	0,06	0,61	5,06	11,90	0,60 a 0,65	50.866.578.056,39
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 0,65% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16/05/2025	17,36	0,07	0,60	4,90	11,42	0,60	17.537.973.800,91
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES	16/05/2025	11,19	0,38	5,54	22,34	15,91	2,00	19.021.244,41
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN	16/05/2025	15,50	0,48	1,59	5,51	12,82	2,00	289.487.249,68
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC	16/05/2025	13,30	-0,07	2,19	11,79	8,49	0,80	9.113.856,34
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC	16/05/2025	14,40	-0,19	2,23	12,65	11,81	0,80	30.189.707,41
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC	16/05/2025	12,00	-0,13	3,07	15,61	7,00	0,80	17.148.333,04
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC	16/05/2025	14,06	0,17	0,58	5,34	8,72	0,50	117.857.709,11
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC	16/05/2025	11,53	0,26	2,18	8,24	0,86	0,50	97.273.237,53
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC	16/05/2025	12,68	0,23	1,51	7,01	3,95	0,50	61.894.296,80
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC	16/05/2025	13,78	0,26	0,46	7,99	7,80	0,50	26.917.715,26
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI	19/05/2025	15,22	0,05	0,63	4,66	11,16	0,30	8.802.362.820,36
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM	16/05/2025	1,31	0,34	1,81	29,55	12,01	1,50	7.325.304,57
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM	16/05/2025	1,10	0,35	1,35	13,05	4,22	1,47 a 1,50	853.377,46
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,47% a 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	13,94	0,32	0,25	4,99	8,26	0,90	113.821.398,34
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA + 3% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC	16/05/2025	13,06	0,34	0,43	9,77	6,52	0,50	44.784.656,13
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO	16/05/2025	1,27	0,32	1,38	8,30	18,20	2,00	1.015.366.122,96
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	1,23	0,19	0,81	6,67	15,15	0,90	1.357.237.488,08
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC	16/05/2025	13,78	0,09	0,54	4,38	8,57	0,50	37.576.283,01
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF	16/05/2025	12,39	0,24	1,79	7,55	3,06	0,50	135.624.895,00
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA	16/05/2025	1,40	0,05	0,57	4,52	10,62	0,50	66.735.788,99
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA	16/05/2025	1,11	0,31	0,38	8,34	5,83	0,50	263.388.585,82
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	1,09	0,27	0,33	4,16	8,20	0,90	252.104.204,84
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO	16/05/2025	15,90	0,31	1,25	8,80	18,55	1,50	154.431.323,91
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES	16/05/2025	8,07	0,14	3,91	20,76	4,92	2,00	3.872.398,44
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO	16/05/2025	10,06	0,10	2,69	14,54	6,20	1,60	1.240.763,96
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 100,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA	16/05/2025	9,81	0,07	3,64	18,88	5,34	1,50	2.726.994,06
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO	16/05/2025	1,13	0,82	4,55	17,77	19,57	2,00	3.251.402,39
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2025	16,03	0,05	0,09	3,18	11,37	0,90	5.027.623.867,26
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO	16/05/2025	16,95	0,22	-0,11	3,18	13,81	2,00	1.526.660.863,07
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF	16/05/2025	17,88	0,18	1,16	6,17	5,94	0,50	1.365.091.332,12
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI	19/05/2025	1,43	0,06	0,65	4,79	11,53	0,27 a 0,30	19.312.694.975,69
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,27% a 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI	16/05/2025	18,48	0,11	0,53	3,79	10,39	0,80	2.925.526.299,97
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS	16/05/2025	17,72	0,11	0,54	3,86	10,61	0,60	2.136.916.342,64
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO	16/05/2025	1,47	0,14	2,83	0,49	14,68	0,50	461.530.587,15
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP	16/05/2025	1,39	0,06	0,64	5,24	12,40	0,60 a 0,65	13.213.955.594,42
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 0,65% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI	16/05/2025	16,52	0,16	0,54	3,60	8,94	1,50	243.190.605,40
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO	16/05/2025	12,61	0,19	0,54	3,22	8,65	1,50	5.819.166,76
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA	16/05/2025	10,90	0,38	2,77	9,60	-1,46	0,50	235.148.906,43
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 0,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas