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			Rentabilidade (%)
Nome	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12m	Taxas (% a.a.)	Patrimônio Líquido R$	Saiba mais

Renda Fixa

ITAÚ ARTAX INFRA INCENTIVADO RF LP - RL	02/07/2025	1,23	0,11	0,12	6,73	16,31	0,90	136.417.969,85
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	1,30	0,07	0,11	5,65	13,91	0,90	299.734.087,18
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	03/07/2025	1,24	0,06	0,17	6,63	12,44	0,40	20.513.085.089,88
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,40% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO RENDA FIXA	02/07/2025	1,16	0,05	0,10	7,11	13,17	0,85 a 0,95	8.556.015.188,66
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	16,99	0,04	0,08	6,88	13,75	0,90	5.830.857.322,13
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA	02/07/2025	14,65	-0,04	-0,08	6,84	10,73	0,90	155.918.476,77
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA + YIELD IMAB5 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ JANEIRO INFRA INCENTIVADO RENDA FIXA	02/07/2025	1,15	0,05	0,07	8,84	15,10	0,90	744.686.516,69
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	1,26	0,06	0,07	9,46	16,86	0,90	2.962.547.675,21
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LEGEND INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	1,12	0,05	0,04	6,94	11,73	0,90	41.133.724,97
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	18,85	-0,01	0,00	6,03	12,47	0,90	2.272.600.987,37
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	16,40	0,08	0,18	5,01	11,30	0,90	2.632.659.519,20
Classe Renda Fixa Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Crédito

DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	03/07/2025	26,30	0,06	0,17	6,96	12,43	0,45	28.669.497.051,07
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP	02/07/2025	1,44	0,02	0,10	11,11	16,54	0,85 a 0,95	385.231.845,30
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IMA-B5 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX 5 CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	02/07/2025	27,41	0,06	0,11	6,98	12,64	0,50	5.806.042.558,69
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX ALL CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA	02/07/2025	16,37	0,06	0,11	6,80	12,31	0,50	4.895.519.066,13
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO	02/07/2025	15,76	0,05	0,10	6,75	12,18	0,50	2.965.989.093,87
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI RF CP	02/07/2025	16,23	0,09	0,09	7,59	14,36	0,85 a 0,95	6.860.214.749,15
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,95% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ DUAL ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	17,39	0,08	0,14	7,33	13,51	0,70 a 0,80	7.912.602.553,43
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,70% a 0,80% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+10 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	16,02	0,05	0,11	7,07	12,49	0,60	470.400.745,71
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ MULTIMERCADO HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	18,97	0,05	0,11	7,14	12,98	0,60	498.949.185,73
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CP	02/07/2025	18,35	0,07	0,12	7,42	13,71	0,85 a 1,00	2.528.474.884,40
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+60 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	1,45	0,05	0,11	7,08	12,98	0,85 a 0,90	8.199.040.192,60
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

PRIVILEGE DI	03/07/2025	20,24	0,06	0,17	6,69	12,28	0,30	74.822.480.681,87
Classe Crédito Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

Renda Variável

ITAÚ AÇÕES ASGARD	02/07/2025	15,99	-0,56	-1,41	4,32	14,36	2,00	239.425.056,78
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30	02/07/2025	22,26	-1,66	-1,49	21,28	18,97	2,50	183.035.699,89
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ	02/07/2025	9,84	-1,66	-1,49	21,01	21,62	2,00	1.733.535,84
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ DUNAMIS FUNDO DE AÇÕES	02/07/2025	26,17	-1,44	-1,59	5,89	10,70	1,90 a 2,00	1.147.694.263,06
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,90% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED AÇÕES	02/07/2025	1,17	0,63	-0,18	9,25	16,88	1,00	7.596.035,79
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do S&P 500 Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ HUNTER LONG ONLY AÇÕES	02/07/2025	1,27	-1,39	-1,22	21,32	26,78	2,00	1.595.964,44
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+8 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE	02/07/2025	4,87	-1,94	-1,04	1,34	24,80	0,80	32.671.071,10
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES	02/07/2025	25,90	-0,80	-0,36	38,80	34,22	0,80	98.211.649,88
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES	02/07/2025	41,64	2,02	2,43	-7,26	-3,29	0,80	313.371.570,61
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX US TECH AÇÕES	02/07/2025	38,71	0,71	-0,64	13,85	32,34	0,80	1.036.657.892,53
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+5

ITAÚ INDEX VALE AÇÕES	02/07/2025	15,81	3,60	4,99	4,76	-8,79	0,80	132.382.518,59
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC	02/07/2025	1,40	-1,96	-1,72	32,15	20,32	1,00	344.683.832,14
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES SUSTENTÁVEL	02/07/2025	9,19	-2,23	-2,02	24,78	29,36	2,00	6.408.734,84
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ OLIMPO FUNDO DE AÇÕES	02/07/2025	10,86	-1,28	-0,93	17,91	12,84	1,50	120.876.775,19
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE AÇÕES	02/07/2025	139,69	-1,93	-1,95	22,90	11,80	2,00	226.624.129,56
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 15% do que exceder 100% do SMLL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50	02/07/2025	15,51	-0,34	0,08	16,58	14,30	0,80	153.002.793,65
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL	02/07/2025	14,58	-0,45	-0,03	20,52	16,53	1,00	13.531.483,36
Classe Renda Variável Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

Multimercado

ITAÚ ALVORADA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA	02/07/2025	1,10	-0,11	0,10	5,17	9,59	2,00	1.123.162,96
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO	02/07/2025	1,52	-0,14	-0,14	7,50	18,04	2,00	663.971.294,15
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO	02/07/2025	1,69	-0,33	-0,37	9,36	25,71	2,00	304.408.754,83
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO	02/07/2025	24,27	0,06	0,13	4,01	11,80	0,90	1.558.025.327,56
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ CDI MAIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	1,27	0,06	0,11	6,66	12,42	0,30	1.148.785.801,20
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa de administração 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO	02/07/2025	20,74	-0,73	-0,01	-9,68	2,79	1,25	23.063.327,81
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,25% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+5

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO	02/07/2025	159,02	-0,06	-0,06	7,11	14,73	0,90	549.632.381,76
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO	02/07/2025	25,48	-0,11	-0,13	7,31	15,11	1,50	1.975.472.479,15
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS	02/07/2025	21,68	-0,15	-0,19	7,33	15,82	2,00	1.359.365.162,95
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+15 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO	02/07/2025	15,94	-0,32	-0,44	8,20	20,14	1,10 a 2,00	139.432.052,90
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO	02/07/2025	54,36	0,08	0,07	11,72	20,24	1,50	58.552.862,39
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO	02/07/2025	17,77	-0,47	-0,50	9,00	19,05	2,00	703.960.609,88
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM	02/07/2025	12,80	-1,95	-1,71	31,65	19,81	1,00	344.785.683,42
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO	02/07/2025	1,23	-0,36	-0,22	15,05	8,03	1,47 a 1,50	3.549.333,71
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,47% a 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO	02/07/2025	1,31	0,09	0,06	12,22	21,32	2,00	561.822.582,84
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO	02/07/2025	26,58	-0,31	-0,30	7,24	14,11	1,50	7.563.201,06
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO	02/07/2025	10,74	-1,99	-1,41	17,35	20,27	2,00	7.829.229,21
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ MULTIMERCADO HEDGE PLUS	02/07/2025	23,20	0,09	0,06	13,53	23,27	2,00	275.831.604,84
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO	02/07/2025	1,39	-1,89	-1,40	18,66	25,61	2,00	14.414.499,37
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCAIMAB Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO	02/07/2025	17,54	-0,16	0,03	4,61	12,86	2,00	801.769.243,06
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ SINFONIA ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	1,16	0,05	0,11	7,11	12,94	0,85 a 0,90	485.243.174,54
Classe Multimercado Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Alocação

CARTEIRA ITAÚ ASSET AGRESSIVO DE INVESTIMENTO MM	02/07/2025	12,14	0,03	-0,02	6,38	12,07	0,85 a 1,45	9.578.946,31
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,85% a 1,45% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+42 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO MM	02/07/2025	1,31	0,05	0,04	6,13	11,78	0,60 a 1,10	57.021.864,08
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 1,10% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/07/2025	13,43	0,02	0,01	6,38	12,04	0,75 a 1,35	615.291.606,75
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,75% a 1,35% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+8 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL MULTIMERCADO	02/07/2025	14,18	-0,67	0,14	-6,38	6,29	0,75 a 0,90	402.715.330,05
Classe Alocação Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,75% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 10% do que exceder 100% do DÓLAR + TSY 3 MESES Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

Indexados

ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES	02/07/2025	20,04	-0,72	0,31	-8,34	8,76	0,80	207.468.902,16
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX	02/07/2025	14,01	-0,61	0,56	1,14	10,43	0,80	19.490.601,40
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P 500	02/07/2025	25,52	0,45	0,39	8,61	18,78	0,80	532.301.371,43
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR	02/07/2025	19,02	-0,20	0,40	10,70	18,33	0,80	34.952.913,66
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX	02/07/2025	19,10	-0,38	0,34	-4,69	11,38	0,80	62.083.376,52
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA	02/07/2025	18,51	-0,36	0,15	15,56	11,94	0,80	137.454.893,16
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY	02/07/2025	14,45	-1,08	-0,53	-1,14	9,70	0,80	10.775.805,96
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX AÇÕES SMALL CAP	02/07/2025	12,14	-1,81	-1,66	24,89	13,36	0,80	27.377.266,75
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX BITCOIN USD MULTIMERCADO	02/07/2025	4,38	3,07	1,73	1,86	70,68	0,80	666.874.240,30
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR	02/07/2025	11,75	-0,79	-0,06	-9,98	2,71	0,50	267.281.014,98
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE	02/07/2025	12,64	0,14	0,70	-7,00	1,49	0,80	23.328.443,36
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD	02/07/2025	12,38	-0,60	0,10	-8,90	5,41	0,50	11.295.673,47
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX GOLD MULTIMERCADO	02/07/2025	25,68	0,35	1,69	30,56	47,16	0,80	528.927.248,33
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO	02/07/2025	17,21	-0,76	1,58	11,95	36,20	0,80	179.128.038,63
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD	02/07/2025	10,26	-0,88	-0,25	-9,06	1,73	0,50	6.404.605,72
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX JUROS REAIS B5+ RENDA FIXA	02/07/2025	12,77	-0,18	-0,04	10,39	5,96	0,50	55.603.199,69
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX JUROS REAIS DE RENDA FIXA	02/07/2025	14,85	0,07	0,13	5,93	8,43	0,50	404.552.960,13
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX MULTIMERCADO S&P500 USD	02/07/2025	20,20	-0,37	0,27	-7,60	10,27	0,80	440.024.631,12
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ INDEX PRÉ IRF-M 1+ RENDA FIXA	02/07/2025	13,04	-0,06	0,00	12,57	10,00	0,50	78.869.490,97
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA	02/07/2025	13,90	-0,02	0,04	10,54	10,54	0,50	52.046.611,48
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA	03/07/2025	15,73	0,05	0,16	6,47	11,86	0,30	1.827.335.560,20
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+0

ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS MULTIMERCADO	02/07/2025	9,83	-1,00	-0,51	-8,05	3,67	0,50	110.835.686,82
Classe Indexados Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

Temáticos

ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX IE	02/07/2025	12,12	-0,26	1,76	15,54	43,17	0,80	50.703.466,33
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL	02/07/2025	5,81	1,38	2,92	-5,17	-8,53	0,80	2.852.237,43
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX SUSTENTÁVEL	02/07/2025	14,75	-1,50	0,64	-0,20	8,66	0,80	10.189.702,21
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+3

ITAÚ MEGATRENDS AÇÕES FX	02/07/2025	10,85	-0,40	-0,13	-6,94	10,25	0,90	7.007.082,70
Classe Temáticos Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+1 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+4

Previdência

BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE	02/07/2025	1,23	-1,46	-1,27	6,16	10,17	1,50	44.069.199,61
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 0,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO	02/07/2025	13,60	0,05	0,05	6,00	11,25	1,10 a 1,70	490.665.919,83
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% a 1,70% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	15,68	0,04	0,07	6,83	13,51	0,45 a 0,90	3.310.137.498,13
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% a 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAU FLEXPREV OLIMPO 70 FICFIM	02/07/2025	10,84	-0,85	-0,60	14,34	13,07	1,10	25.123.960,92
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 100,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO RF	02/07/2025	15,85	0,06	0,11	6,92	12,19	0,50	1.930.063.119,54
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ADVANCED MULTIMERCADO CP	02/07/2025	1,35	0,06	0,12	7,20	13,15	0,70 a 0,75	7.965.371.311,84
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,70% a 0,75% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+30 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ARTAX MULTIMERCADO	02/07/2025	1,44	-0,12	-0,11	7,58	18,35	2,00	301.433.350,60
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	1,30	0,07	0,11	5,74	13,78	0,90	455.967.086,65
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV ASGARD AÇÕES	02/07/2025	12,22	-1,63	-2,15	3,54	13,18	2,00	60.892.893,05
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 MULTIMERCADO	02/07/2025	13,24	-1,05	-1,38	4,64	12,84	1,60	30.454.288,03
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+3 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RF CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	1,52	0,06	0,11	6,91	12,16	0,45	2.660.015.275,77
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,45% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 MM FIC	02/07/2025	15,02	-0,03	0,27	11,14	13,15	0,80	33.787.473,87
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FICFI MM	02/07/2025	12,02	-1,47	-1,47	4,94	8,53	1,60	37.195.796,85
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MM	02/07/2025	1,22	-0,04	-0,04	6,62	13,41	0,90	134.112.004,83
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MM FIC	02/07/2025	1,42	-0,08	-0,10	6,92	14,51	0,60 a 1,50	366.764.840,51
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+5 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MM FIC	02/07/2025	1,41	-0,12	-0,16	7,01	15,26	1,10 a 2,00	51.757.531,77
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,10% a 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+15 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II MULTIMERCADO CP	02/07/2025	1,36	0,06	0,11	6,99	12,47	0,60 a 0,65	52.650.592.150,51
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 0,65% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HIGHYIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	02/07/2025	17,67	0,06	0,12	6,81	11,98	0,60	16.966.217.666,89
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II AÇÕES	02/07/2025	11,30	-1,52	-1,33	23,53	29,18	2,00	19.043.313,10
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN	02/07/2025	15,89	-0,41	-0,41	8,13	18,43	2,00	289.240.977,85
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 MM FIC	02/07/2025	13,37	-0,21	0,13	12,36	11,90	0,80	9.122.111,02
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES DIVIDENDOS FIC	02/07/2025	14,56	-0,07	0,36	13,95	14,20	0,80	30.460.337,57
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX AÇÕES IBOVESPA FIC	02/07/2025	11,99	-0,34	0,14	15,54	11,90	0,80	17.254.040,37
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 RF FIC	02/07/2025	14,13	0,07	0,13	5,90	8,34	0,50	134.637.556,80
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ RF FIC	02/07/2025	11,76	-0,18	-0,04	10,39	5,98	0,50	100.470.968,11
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS RF FIC	02/07/2025	12,85	-0,08	0,03	8,52	6,71	0,50	67.509.505,35
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ RENDA FIXA FIC	02/07/2025	14,09	-0,02	0,04	10,41	10,39	0,50	26.343.948,50
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC RF FICFI	03/07/2025	15,49	0,05	0,16	6,47	11,83	0,30	8.663.229.275,37
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MM	02/07/2025	1,34	-1,95	-1,71	31,91	19,62	1,50	7.773.689,13
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MM	02/07/2025	1,11	-0,48	-0,34	14,49	6,81	1,47 a 1,50	857.501,83
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,47% a 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	14,22	-0,04	-0,09	7,07	9,51	0,90	110.656.751,40
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA + 3% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ RF FIC	02/07/2025	13,38	-0,06	0,00	12,52	9,89	0,50	47.397.537,73
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO	02/07/2025	1,31	0,10	0,05	12,16	21,40	2,00	1.369.058.463,66
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	1,26	0,07	0,07	9,44	16,88	0,90	2.215.161.588,42
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC	02/07/2025	13,87	0,05	0,10	5,08	8,48	0,50	37.063.158,19
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 RF	02/07/2025	12,60	-0,12	0,01	9,32	6,89	0,50	148.193.950,27
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 RENDA FIXA	02/07/2025	1,42	0,05	0,11	6,28	11,52	0,50	61.709.574,92
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 RENDA FIXA	02/07/2025	1,13	0,03	0,06	9,93	8,24	0,50	269.674.127,69
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	1,10	-0,01	-0,01	6,01	10,50	0,90	222.532.939,04
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE MULTIMERCADO	02/07/2025	16,48	0,06	0,03	12,72	21,70	1,50	156.277.024,68
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV MOMENTO AÇÕES	02/07/2025	8,00	-1,79	-1,52	19,74	13,52	2,00	3.892.119,11
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 MULTIMERCADO	02/07/2025	10,05	-1,16	-0,97	14,45	11,98	1,60	1.247.505,95
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 100,00 Taxa Total (% a.a.) 1,60% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do 65% IBOVESPA + 35% CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FICFIA	02/07/2025	9,75	-1,36	-1,01	18,12	12,69	1,50	2.705.015,08
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IBOVESPA Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO	02/07/2025	1,13	-1,81	-1,34	17,67	25,28	2,00	4.022.732,95
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do IPCA IMA B VAR PL Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/07/2025	16,32	0,07	0,15	5,07	11,35	0,90	4.643.626.656,61
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,90% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO	02/07/2025	17,30	-0,16	0,02	5,31	13,65	2,00	1.469.562.727,85
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 2,00% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+21 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II RF	02/07/2025	18,08	-0,02	0,07	7,34	7,75	0,50	1.383.352.440,96
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FICFI	03/07/2025	1,46	0,06	0,17	6,64	12,17	0,27 a 0,30	19.881.932.612,35
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,27% a 0,30% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FICFI	02/07/2025	18,76	0,02	0,06	5,38	10,99	0,80	2.829.899.825,63
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,80% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION PLUS	02/07/2025	18,00	0,02	0,06	5,48	11,21	0,60	2.050.639.944,91
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD MULTIMERCADO	02/07/2025	1,49	-0,08	0,18	1,63	11,63	0,50	465.818.354,84
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

ITAÚ FLEXPREV SINFONIA MULTIMERCADO CP	02/07/2025	1,42	0,06	0,12	7,19	12,97	0,60 a 0,65	13.971.132.694,61
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 0,60% a 0,65% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+9 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FICFI	02/07/2025	16,74	0,09	0,11	4,98	8,66	1,50	237.098.708,62
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+0 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE MULTIMERCADO	02/07/2025	12,76	0,11	0,10	4,45	7,85	1,50	5.394.044,84
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 1,00 Taxa Total (% a.a.) 1,50% Taxa de performance Incluso remuneração Distribuidor: % 20% do que exceder 100% do CDI Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+2 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+1

ITAÚ PREV JURO REAL TARGET 2050 RENDA FIXA	02/07/2025	11,18	-0,35	-0,12	12,48	5,77	0,50	262.590.992,91
Classe Previdência Aplicação mínima inicial R$ 0,00 Taxa Total (% a.a.) 0,50% Aplicação e resgate Cota de aplicação: D+0 Cota de Resgate (dias úteis): D+1 Crédito de Resgate(dias úteis após cotização): D+2

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas

Taxa Distribuicao

valor

Taxa Custodia

valor

Classe

Aplicação mínima inicial

Taxa Total (% a.a.)

Taxa de performance

Aplicação e resgate

taxas do produto

Taxa Administracao

valor

Taxa Gestão

valor

Entenda as taxas máximas